有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	4,113
預金
当座預金
福山市農業協同組合中条支所	694
普通預金
広島銀行福山営業本部	4,320
広島銀行神辺支店	21,683
中国銀行福山支店	13,312
中国銀行神辺支店	13,725
三菱東京UFJ銀行福山支店	27,545
みずほ銀行福山支店	19,124
福山市農業協同組合中条支所	27,403
しまなみ信用金庫神辺支店	9,566
もみじ銀行福山支店	29,500
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	158,000
積立預金
福山市農業協同組合中条支所	7,200
計	332,076
合計	336,189

ロ 売掛金
売掛金12,342千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、23日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,298
計	1,298

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品3,649千円は、賞品282千円、その他一般消耗品が3,366千円であります。
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダンロップスポーツ中国㈱	13
キャスコ㈱	43
本間ゴルフ	9
計	66

ロ 受託販売未払金

相手先	金額(千円)
㈲プチットメールダイゴ	6,893
計	6,893

ハ 未払金

相手先	内容	金額(千円)
㈱チュウブ		7,525
三和コンピュータ		5,071
福山シルバー人材センター	剪定等	1,212
その他		6,076
計		19,884

ニ 未払費用

相手先	内容	金額(千円)
従業員外	平成26年3月1日～31日給料	6,062
その他		266
計		6,329

ホ 預り金

区分		金額(千円)
ゴルフ場利用税	平成26年3月分	1,932
その他		883
計		2,815