有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	2,608
預金
当座預金
福山市農業協同組合中条支所	694
普通預金
広島銀行福山営業本部	4,979
広島銀行神辺支店	13,038
中国銀行福山支店	22,850
中国銀行神辺支店	24,255
三菱東京UFJ銀行福山支店	21,042
みずほ銀行福山支店	21,004
福山市農業協同組合中条支所	41,758
しまなみ信用金庫神辺支店	12,024
もみじ銀行福山支店	14,510
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	165,000
積立預金
福山市農業協同組合中条支所	7,200
計	348,358
合計	350,966

ロ 売掛金
売掛金13,772千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、23日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,358
計	1,358

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品3,401千円は、賞品243千円、その他一般消耗品が3,157千円であります。
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダンロップスポーツ中国㈱	34
キャスコ㈱	48
ブリジストンスポーツ西日本㈱	37
計	119

ロ 受託販売未払金

相手先	金額(千円)
㈲プチットメールダイゴ	7,169
セルフ食事代	181
計	7,351

ハ 未払金

相手先	内容	金額(千円)
㈱チュウブ		7,740
その他		6,342
計		14,082

ニ 未払費用

相手先	内容	金額(千円)
従業員外	平成27年3月1日～31日給料	7,053
その他		277
計		7,330

ホ 預り金

区分		金額(千円)
ゴルフ場利用税	平成27年3月分	1,892
その他		905
計		2,798