有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	2,412
預金
普通預金
広島銀行福山営業本部	7,574
広島銀行神辺支店	13,960
中国銀行福山支店	11,590
中国銀行神辺支店	22,831
三菱東京UFJ銀行福山支店	41,751
みずほ銀行福山支店	23,155
福山市農業協同組合中条支所	37,489
しまなみ信用金庫神辺支店	4,103
もみじ銀行福山支店	18,840
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	172,000
積立預金
福山市農業協同組合中条支所	17,700
計	370,997
合計	373,410

ロ 売掛金
売掛金13,493千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、23日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,504
計	1,504

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品2,939千円は、賞品149千円、その他一般消耗品が2,789千円であります。
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダンロップスポーツ中国㈱	77
ブリジストンスポーツ西日本㈱	8
計	86

ロ 受託販売未払金

相手先	金額(千円)
㈲プチットメールダイゴ	7,414
セルフ食事代	203
計	7,618

ハ 未払金

相手先	内容	金額(千円)
㈱チュウブ		7,650
その他		6,733
計		14,383

ニ 未払費用

相手先	内容	金額(千円)
従業員外	平成28年3月1日～31日給料	6,357
その他		258
計		6,615

ホ 預り金

区分		金額(千円)
ゴルフ場利用税	平成28年3月分	1,896
その他		653
計		2,549