有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	3,345
預金
普通預金
広島銀行福山営業本部	11,071
広島銀行神辺支店	39,944
中国銀行福山支店	4,141
中国銀行神辺支店	10,642
三菱UFJ銀行福山支店	603
みずほ銀行福山支店	11,292
福山市農業協同組合中条支所	32,282
しまなみ信用金庫神辺支店	8,863
もみじ銀行福山支店	7,803
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	200,000
積立預金
大和ネクスト銀行ホテイ支店	110,046
計	436,693
合計	440,038

ロ 売掛金
売掛金11,193千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、15日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,535
計	1,535

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品3,265千円は、賞品117千円、その他一般消耗品が3,147千円であります。
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
キャスコ㈱	36
その他	129
計	165

ロ 受託販売未払金

相手先	金額(千円)
㈲プチットメールダイゴ	5,290
その他	1
計	5,291