有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	1,840
預金
普通預金
広島銀行福山営業本部	5,185
広島銀行神辺支店	8,201
中国銀行福山支店	20,339
中国銀行神辺支店	17,632
三菱東京UFJ銀行福山支店	51,751
みずほ銀行福山支店	27,818
福山市農業協同組合中条支所	41,388
しまなみ信用金庫神辺支店	5,389
もみじ銀行福山支店	13,740
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	189,000
積立預金
福山市農業協同組合中条支所	7,200
計	387,646
合計	389,487

ロ 売掛金
売掛金12,952千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、21日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,429
計	1,429

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品2,601千円は、賞品266千円、その他一般消耗品が2,335千円であります。
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダンロップスポーツ中国㈱	111
ブリジストンスポーツ西日本㈱	61
計	173

ロ 受託販売未払金

相手先	金額(千円)
㈲プチットメールダイゴ	6,655
セルフ食事代	228
計	6,884

ハ 未払金

相手先	内容	金額(千円)
㈱チュウブ		8,964
大和電気工事㈱		3,348
共栄電工㈱		2,937
その他		6,017
計		21,267

ニ 未払費用

相手先	内容	金額(千円)
従業員外	平成29年3月1日～31日給料	6,917
その他		251
計		7,168

ホ 預り金

区分		金額(千円)
ゴルフ場利用税	平成29年3月分	1,789
その他		635
計		2,425