有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	1,826
預金
普通預金
広島銀行福山営業本部	7,618
広島銀行神辺支店	33,938
中国銀行福山支店	14,255
中国銀行神辺支店	13,612
三菱UFJ銀行福山支店	4,109
みずほ銀行福山支店	2,892
福山市農業協同組合中条支所	16,388
しまなみ信用金庫神辺支店	14,625
もみじ銀行福山支店	14,658
大和ネクスト銀行ホテイ支店	50
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	200,000
積立預金
大和ネクスト銀行ホテイ支店	110,083
計	432,234
合計	434,061

ロ 売掛金
売掛金17,553千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、25日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,650
計	1,650

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品2,938千円は、賞品94千円、その他一般消耗品が2,844千円であります。
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
キャスコ㈱	22
その他	120
計	143

ロ 受託販売未払金

相手先	金額(千円)
㈲プチットメールダイゴ	7,959
その他	1
計	7,960