有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	4,778
預金
普通預金
広島銀行福山営業本部	1,413
広島銀行神辺支店	29,737
中国銀行福山支店	22,507
中国銀行神辺支店	62,598
三菱UFJ銀行福山支店	1,296
みずほ銀行福山支店	340
福山市農業協同組合中条支所	163,041
しまなみ信用金庫神辺支店	17,712
もみじ銀行福山支店	18,449
計	317,098
合計	321,876

ロ 売掛金
売掛金17,124千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、25日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,550
計	1,550

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品3,699千円は、賞品229千円、その他一般消耗品が3,469千円であります。
② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
キャスコ㈱	40
その他	106
計	147

ロ 受託販売未払金

相手先	金額(千円)
㈲プチットメールダイゴ	8,065
その他	1
計	8,066