流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	1,840
預金
普通預金
広島銀行福山営業本部	5,185
広島銀行神辺支店	8,201
中国銀行福山支店	20,339
中国銀行神辺支店	17,632
三菱東京UFJ銀行福山支店	51,751
みずほ銀行福山支店	27,818
福山市農業協同組合中条支所	41,388
しまなみ信用金庫神辺支店	5,389
もみじ銀行福山支店	13,740
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	189,000
積立預金
福山市農業協同組合中条支所	7,200
計	387,646
合計	389,487

ロ 売掛金
売掛金12,952千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、21日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,429
計	1,429

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品2,601千円は、賞品266千円、その他一般消耗品が2,335千円であります。2017/06/23 10:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

7【財政状態､経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、408百万円(前事業年度は393百万円)となり、15百万円増加しました。この要因として、税引前当期純利益10百万円、減価償却費15百万円などの計上により内部留保が増加し、現金及び預金が373百万円から389百万円へ16百万円増加したことによるものであります。

2017/06/23 10:56