有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 391,341 | 405,464 |
| 売掛金 | 13,304 | 15,109 |
| 商品及び製品 | 1,611 | 1,382 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,426 | 3,047 |
| その他 | 1,936 | 2,974 |
| 貸倒引当金 | △13 | △16 |
| 流動資産合計 | 411,606 | 427,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 410,162 | 410,162 |
| 減価償却累計額 | △268,271 | △273,143 |
| 建物(純額) | 141,891 | 137,019 |
| 建物附属設備 | 123,784 | ※ 127,301 |
| 減価償却累計額 | △117,572 | △115,922 |
| 建物附属設備(純額) | 6,211 | 11,379 |
| 構築物 | 359,997 | 359,997 |
| 減価償却累計額 | △319,427 | △322,882 |
| 構築物(純額) | 40,569 | 37,115 |
| 機械及び装置 | 28,595 | 28,595 |
| 減価償却累計額 | △28,013 | △28,282 |
| 機械及び装置(純額) | 581 | 312 |
| 車両運搬具 | 70,497 | 67,067 |
| 減価償却累計額 | △63,194 | △57,815 |
| 車両運搬具(純額) | 7,303 | 9,252 |
| 工具、器具及び備品 | 103,903 | 104,673 |
| 減価償却累計額 | △91,436 | △93,724 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,466 | 10,948 |
| 土地 | 163,667 | 163,667 |
| 立木 | 64,133 | 64,207 |
| コース | 921,088 | 921,088 |
| 有形固定資産合計 | 1,357,912 | 1,354,991 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 359 | 359 |
| ソフトウエア | 543 | - |
| 無形固定資産合計 | 903 | 359 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 500 | 500 |
| 繰延税金資産 | 869 | 564 |
| その他 | 6,953 | 53 |
| 投資その他の資産合計 | 8,323 | 1,117 |
| 固定資産合計 | 1,367,139 | 1,356,468 |
| 資産合計 | 1,778,745 | 1,784,431 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 121 | 121 |
| 受託販売未払金 | 7,674 | 7,839 |
| 未払金 | 20,755 | 20,505 |
| 未払法人税等 | 908 | 1,430 |
| 未払消費税等 | 2,084 | 1,787 |
| 未払費用 | 6,836 | 6,636 |
| 預り金 | 2,417 | 3,029 |
| 賞与引当金 | 2,205 | 1,439 |
| その他 | 179 | 114 |
| 流動負債合計 | 43,183 | 42,903 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付未払金 | 7,364 | 7,364 |
| 固定負債合計 | 7,364 | 7,364 |
| 負債合計 | 50,547 | 50,267 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 93,500 | 93,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,543,000 | 1,543,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,543,000 | 1,543,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 51,698 | 57,664 |
| 利益剰余金合計 | 91,698 | 97,664 |
| 株主資本合計 | 1,728,198 | 1,734,164 |
| 純資産合計 | 1,728,198 | 1,734,164 |
| 負債純資産合計 | 1,778,745 | 1,784,431 |
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