有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 373,410 | 389,487 |
| 売掛金 | 13,493 | 12,952 |
| 商品及び製品 | 1,504 | 1,429 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,939 | 2,601 |
| 繰延税金資産 | 721 | 702 |
| その他 | 1,325 | 1,732 |
| 貸倒引当金 | △12 | △12 |
| 流動資産合計 | 393,383 | 408,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 410,862 | 410,862 |
| 減価償却累計額 | △258,942 | △263,996 |
| 建物(純額) | 151,920 | 146,866 |
| 建物附属設備 | 130,558 | 131,288 |
| 減価償却累計額 | △122,406 | △123,584 |
| 建物附属設備(純額) | 8,152 | 7,704 |
| 構築物 | 358,778 | 359,338 |
| 減価償却累計額 | △312,547 | △316,500 |
| 構築物(純額) | 46,230 | 42,837 |
| 機械及び装置 | 30,115 | 30,115 |
| 減価償却累計額 | △28,950 | △29,240 |
| 機械及び装置(純額) | 1,164 | 874 |
| 車両運搬具 | 69,847 | 69,847 |
| 減価償却累計額 | △63,942 | △65,767 |
| 車両運搬具(純額) | 5,905 | 4,080 |
| 工具、器具及び備品 | 97,194 | 105,054 |
| 減価償却累計額 | △88,711 | △91,103 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,483 | 13,951 |
| 土地 | 163,737 | 163,737 |
| 立木 | 57,537 | 60,221 |
| コース | 921,088 | 921,088 |
| 有形固定資産合計 | 1,364,220 | 1,361,363 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 359 | 359 |
| ソフトウエア | 1,842 | 1,193 |
| 無形固定資産合計 | 2,202 | 1,552 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 58 | - |
| 敷金 | 500 | 500 |
| その他 | 53 | 3,353 |
| 投資その他の資産合計 | 611 | 3,853 |
| 固定資産合計 | 1,367,034 | 1,366,769 |
| 資産合計 | 1,760,417 | 1,775,664 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 86 | 173 |
| 受託販売未払金 | 7,618 | 6,884 |
| 未払金 | 14,383 | 21,267 |
| 未払法人税等 | 979 | 3,744 |
| 未払消費税等 | 2,884 | 2,109 |
| 未払費用 | 6,615 | 7,168 |
| 預り金 | 2,549 | 2,425 |
| 賞与引当金 | 1,846 | 1,795 |
| その他 | 218 | 302 |
| 流動負債合計 | 37,182 | 45,870 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付未払金 | 10,290 | 10,290 |
| 固定負債合計 | 10,290 | 10,290 |
| 負債合計 | 47,472 | 56,160 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 93,500 | 93,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,543,000 | 1,543,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,543,000 | 1,543,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 36,445 | 43,003 |
| 利益剰余金合計 | 76,445 | 83,003 |
| 株主資本合計 | 1,712,945 | 1,719,503 |
| 純資産合計 | 1,712,945 | 1,719,503 |
| 負債純資産合計 | 1,760,417 | 1,775,664 |
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