訂正有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 412,806 | 467,399 |
| 売掛金 | 12,678 | 13,089 |
| 商品及び製品 | 1,497 | 1,501 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,076 | 2,602 |
| その他 | 2,175 | 4,669 |
| 貸倒引当金 | △12 | △13 |
| 流動資産合計 | 432,221 | 489,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 411,464 | 411,464 |
| 減価償却累計額 | △277,898 | △282,496 |
| 建物(純額) | 133,566 | 128,967 |
| 建物附属設備 | ※ 128,851 | ※ 128,851 |
| 減価償却累計額 | △117,452 | △118,560 |
| 建物附属設備(純額) | 11,399 | 10,291 |
| 構築物 | 359,400 | 354,194 |
| 減価償却累計額 | △324,078 | △320,052 |
| 構築物(純額) | 35,321 | 34,142 |
| 機械及び装置 | 28,595 | 28,595 |
| 減価償却累計額 | △28,549 | △28,595 |
| 機械及び装置(純額) | 45 | 0 |
| 車両運搬具 | 74,687 | 76,187 |
| 減価償却累計額 | △59,763 | △57,225 |
| 車両運搬具(純額) | 14,924 | 18,962 |
| 工具、器具及び備品 | 103,661 | 102,624 |
| 減価償却累計額 | △93,557 | △94,392 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,103 | 8,232 |
| 土地 | 163,667 | 163,667 |
| 立木 | 64,289 | 64,417 |
| コース | 921,088 | 921,088 |
| 有形固定資産合計 | 1,354,407 | 1,349,769 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 359 | 359 |
| ソフトウエア | 3,504 | 2,779 |
| 無形固定資産合計 | 3,863 | 3,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 500 | 500 |
| 繰延税金資産 | 853 | 516 |
| その他 | 53 | 53 |
| 投資その他の資産合計 | 1,407 | 1,069 |
| 固定資産合計 | 1,359,678 | 1,353,978 |
| 資産合計 | 1,791,900 | 1,843,228 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 121 | 29 |
| 受託販売未払金 | 7,863 | 7,017 |
| 未払金 | 17,211 | 14,721 |
| 未払法人税等 | 2,850 | 488 |
| 未払消費税等 | 3,234 | 4,615 |
| 未払費用 | 6,548 | 7,110 |
| 預り金 | 2,769 | 3,577 |
| 賞与引当金 | 1,642 | 1,623 |
| その他 | 64 | 13,511 |
| 流動負債合計 | 42,308 | 52,694 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付未払金 | 7,364 | 6,678 |
| 長期借入金 | - | 40,000 |
| 固定負債合計 | 7,364 | 46,678 |
| 負債合計 | 49,672 | 99,373 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 93,500 | 93,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,543,000 | 1,543,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,543,000 | 1,543,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 65,727 | 67,355 |
| 利益剰余金合計 | 105,727 | 107,355 |
| 株主資本合計 | 1,742,227 | 1,743,855 |
| 純資産合計 | 1,742,227 | 1,743,855 |
| 負債純資産合計 | 1,791,900 | 1,843,228 |
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