利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローは27,800千円の資金の増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローは14,554千円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは11,321千円の資金の減少となりました。その結果、資金の増加額は1,924千円(前年同期は10,239千円増加)となり、当中間会計期間末の資金は135,708千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

2019/09/30 10:02