利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローは32,914千円の資金の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの資金の増減はありませんでした。財務活動によるキャッシュ・フローは8,372千円の資金の減少となりました。その結果、資金の増加額は24,542千円(前年同期は59,675千円減少)となり、当中間会計期間末の資金は222,004千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

2024/09/27 10:24