利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローは3,435千円の資金の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの資金は22,362千円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは9,397千円の資金の減少となりました。その結果、資金の減少額は35,195千円(前年同期は24,542千円増加)となり、当中間会計期間末の資金は193,651千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

2025/09/30 11:22