流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,811
普通預金	35,971
定期預金	30,000
計	67,783

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	3,722

(営業未収入金滞留状況)
2,98658,60857,8723,7220.68ヶ月

回収率

C A + B

=

57,872 61,594

=

94.0%

3)商品及び貯蔵品

項目	金額(千円)
商品(ハウス自販機)	1,441
貯蔵品(浴場用品、コース管理用資材等)	2,544

2014/03/25 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態の分析
(流動資産)
流動資産は、前事業年度に比し16,002千円の減少となった。主な要因は現金及び預金が18,848千円減少したことにある。

2014/03/25 10:29