有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,811
普通預金	35,971
定期預金	30,000
計	67,783

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	3,722

(営業未収入金滞留状況)

期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	期末残高(D) (千円)	滞留期間	(A+D)÷2 B ÷ 12
2,986	58,608	57,872	3,722	0.68ヶ月

回収率

C A + B

=

57,872 61,594

=

94.0%

3)商品及び貯蔵品

項目	金額(千円)
商品(ハウス自販機)	1,441
貯蔵品(浴場用品、コース管理用資材等)	2,544

② 流動負債
1)未払金

項目	金額(千円)
固定資産税(魚津市)	2,641
(株)町川商会	1,002
その他	6,548
計	10,192

③ 固定負債
1)株主預託金

項目	金額(千円)
株主預託金	593,950