有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,488
普通預金	70,539
計	73,027

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	1,102
年会費未収金	767
計	1,869

(営業未収入金滞留状況)

期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	期末残高(D) (千円)	滞留期間	(A+D)÷2 B ÷ 12
5,038	193,408	196,577	1,869	0.63ヶ月

回収率

C A + B

=

196,577 198,446

=

99.1%

3)商品

区分	金額(千円)
ハウス売店	875
その他	203
計	1,078

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース資材	2,517
バックプレート	530
浴場関係	364
食材等	226
その他	713
計	4,350

5)未収入金

区分	金額(千円)
観光庁補助金	10,000
魚津市補助金	3,333
計	13,333

② 固定負債
1)株主預託金

項目	金額(千円)
法人会員	79,450
個人会員	458,200
平日会員	1,200
婦人会員	37,800
非会員	14,550
計	591,200