有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,339
普通預金	217,797
定期預金	18,400
計	238,537

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	4,790

(営業未収入金滞留状況)

期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	期末残高(D) (千円)	滞留期間	(A+D)÷2 B ÷ 12
3,722	78,308	77,240	4,790	0.65ヶ月

回収率

C A + B

=

77,240 82,030

=

94.2%

3)商品及び貯蔵品

項目	金額(千円)
商品(ハウス自販機)	1,694
貯蔵品(浴場用品、コース管理用資材等)	2,799

② 固定負債
1)株主預託金

項目	金額(千円)
株主預託金	593,950