有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,494
普通預金	80,231
定期預金	39,300
計	121,025

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	4,794

(営業未収入金滞留状況)

期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	期末残高(D) (千円)	滞留期間	(A+D)÷2 B ÷ 12
7,735	71,560	74,502	4,794	1.05ヶ月

回収率

C A + B

=

74,502 79,296

=

94.0%

3)商品及び貯蔵品

項目	金額(千円)
商品(ハウス自販機)	1,609
貯蔵品(飲食材料、浴場用品、コース管理用資材等)	2,823

② 固定負債
1)株主預託金

項目	金額(千円)
株主預託金	592,800