有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,795
普通預金	61,155
定期預金	42,800
計	106,751

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	9,563

(営業未収入金滞留状況)

期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	期末残高(D) (千円)	滞留期間	(A+D)÷2 B ÷ 12
4,794	65,636	60,867	9,563	1.31ヶ月

回収率

C A + B

=

60,867 70,431

=

86.4%

3)商品及び貯蔵品

項目	金額(千円)
商品(ハウス自販機)	1,209
貯蔵品(飲食材料、浴場用品、コース管理用資材等)	2,276

② 固定負債
1)株主預託金

項目	金額(千円)
株主預託金	592,800