有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,604
普通預金	97,594
定期預金	30,800
計	130,998

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	7,416

(営業未収入金滞留状況)

期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	期末残高(D) (千円)	滞留期間	(A+D)÷2 B ÷ 12
4,790	69,589	66,963	7,416	1.05ヶ月

回収率

C A + B

=

66,963 74,379

=

90.0%

3)商品及び貯蔵品

項目	金額(千円)
商品(ハウス自販機)	1,430
貯蔵品(飲食材料、浴場用品、コース管理用資材等)	2,456

② 固定負債
1)株主預託金

項目	金額(千円)
株主預託金	593,950