営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動により53,413千円増加し、投資活動により7,814千円増加し、財務活動により31,479千円減少した結果、前事業年度末に比べ29,748千円(46.5%)増加し、93,700千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は53,413千円であり、前事業年度に比べ35,160千円増加しました。これは税引前当期純利益11,801千円(前事業年度は税引前当期純損失11,532千円)と仕入債務の増加額2,644千円(前事業年度は仕入債務の減少3,029千円)が主な要因です。

2020/04/06 9:37