営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動により42,725千円増加し、投資活動により19,205千円と財務活動により13,931千円が減少した結果、前事業年度末と比べ9,588千円増加し、103,288千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は42,725千円であり、前中間会計期間に比べ2,319千円増加しました。これは当中間会計期間では、税引前中間純利益7,352千円の減少、賞与引当金や退職給付引当金と仕入債務の増加等が主な要因です。

2020/09/28 9:15