営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動により34,701千円増加、投資活動により19,623千円減少、財務活動により25,593千円減少した結果、前事業年度末に比べ10,514千円減少し、107,164千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動で得られた資金は34,701千円であり、前事業年度に比べ905千円増加しました。これは税引前当期純利益にて8,961千円、売上債権で1,600千円減少した一方で、棚卸資産にて4,884千円、その他資産で3,769千円、減価償却費で2,405千円増加したことが主な要因です。

2024/03/29 9:49