財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動で支出した資金は21,254千円であり、前事業年度に比べ1,631千円増加しました。これは当事業年度に定期預金の払戻による収入124,000千円が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出で145,254千円減少が今期の減少要因となったためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は4,239千円(前年同期は25,593千円の使用)であり、これは長期借入金の返済と借入の差額17,740千円が主な要因です。

2025/03/28 11:23