営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動により17,121千円減少、投資活動により21,254千円減少、財務活動により4,239千円増加した結果、前事業年度末に比べ34,136千円減少し、73,027千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は17,121千円(前年同期は34,701千円の獲得)であり、前事業年度に比べ51,823千円減少しました。これは税引前当期純損失にて18,742千円、未収消費税等のその他の資産にて15,429千円減少したことが主な要因です。

2025/03/28 11:23