半期報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当中間会計期間 (平成30年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 823,811 | 805,099 |
| 売掛金 | 41,745 | 55,657 |
| 有価証券 | 50,250 | 100,025 |
| たな卸資産 | 44,796 | 43,401 |
| 繰延税金資産 | 36,516 | 19,312 |
| その他 | 19,527 | 26,650 |
| 貸倒引当金 | △2,606 | △1,335 |
| 流動資産合計 | 1,014,039 | 1,048,811 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 556,738 | 559,269 |
| 構築物(純額) | 424,251 | 418,459 |
| コース勘定 | 4,109,176 | 4,109,842 |
| 土地 | 5,772,766 | 5,772,766 |
| その他(純額) | 236,917 | 285,243 |
| 有形固定資産合計 | ※1 11,099,849 | ※1 11,145,581 |
| 無形固定資産 | 20,808 | 18,343 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,420,600 | 1,436,551 |
| 繰延税金資産 | 5,921 | 6,345 |
| その他 | 104,862 | 112,725 |
| 貸倒引当金 | △11,208 | △13,332 |
| 投資その他の資産合計 | 1,520,176 | 1,542,289 |
| 固定資産合計 | 12,640,833 | 12,706,214 |
| 資産合計 | 13,654,873 | 13,755,025 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当中間会計期間 (平成30年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,141 | 16,694 |
| 未払法人税等 | 13,198 | 1,940 |
| 引当金 | 11,400 | 11,300 |
| リース債務 | 622 | 622 |
| その他 | 211,531 | ※2 316,690 |
| 流動負債合計 | 250,893 | 347,246 |
| 固定負債 | ||
| 引当金 | 128,649 | 131,487 |
| 入会預り保証金 | 24,000 | 21,000 |
| リース債務 | 1,710 | 1,399 |
| 固定負債合計 | 154,359 | 153,886 |
| 負債合計 | 405,253 | 501,133 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,856,319 | 1,880,703 |
| 利益剰余金合計 | 1,856,319 | 1,880,703 |
| 株主資本合計 | 13,267,058 | 13,291,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △17,438 | △37,550 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,438 | △37,550 |
| 純資産合計 | 13,249,620 | 13,253,891 |
| 負債純資産合計 | 13,654,873 | 13,755,025 |
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