半期報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当中間会計期間 (平成27年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 983,006 | 935,535 |
| 売掛金 | 43,057 | 51,739 |
| 有価証券 | 562,748 | 301,260 |
| たな卸資産 | 49,433 | 48,674 |
| 繰延税金資産 | 40,928 | 21,112 |
| その他 | 13,937 | 13,444 |
| 貸倒引当金 | △2,774 | △1,472 |
| 流動資産合計 | 1,690,338 | 1,370,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 588,073 | 571,379 |
| 構築物(純額) | 475,644 | 482,959 |
| コース勘定 | 4,103,834 | 4,103,834 |
| 土地 | 5,773,290 | 5,773,290 |
| その他(純額) | 157,203 | 235,189 |
| 有形固定資産合計 | ※1 11,098,046 | ※1 11,166,653 |
| 無形固定資産 | 8,155 | 13,805 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 467,557 | 895,866 |
| 繰延税金資産 | 9,570 | 8,959 |
| その他 | 68,542 | 96,298 |
| 貸倒引当金 | △8,290 | △10,330 |
| 投資その他の資産合計 | 537,380 | 990,793 |
| 固定資産合計 | 11,643,583 | 12,171,252 |
| 資産合計 | 13,333,921 | 13,541,546 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当中間会計期間 (平成27年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,885 | 17,395 |
| 未払法人税等 | 3,880 | 4,915 |
| 引当金 | 10,540 | 11,200 |
| その他 | 263,655 | ※2 410,005 |
| 流動負債合計 | 291,961 | 443,516 |
| 固定負債 | ||
| 引当金 | 106,299 | 119,466 |
| 入会預り保証金 | 39,000 | 30,000 |
| 固定負債合計 | 145,299 | 149,466 |
| 負債合計 | 437,260 | 592,983 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,484,723 | 1,539,855 |
| 利益剰余金合計 | 1,484,723 | 1,539,855 |
| 株主資本合計 | 12,895,462 | 12,950,594 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,198 | △2,031 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,198 | △2,031 |
| 純資産合計 | 12,896,661 | 12,948,563 |
| 負債純資産合計 | 13,333,921 | 13,541,546 |
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