営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー13,398千円(前年同期は26,136千円、対前中間期比48.7%減)、投資活動によるキャッシュ・フロー△14,550千円(前年同期は△6,276千円)、財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした(前年同期もなし)。その結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、71,090千円(前年同期は73,716千円、対前中間期比3.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動の結果増加した資金は13,398千円(前年同期は26,136千円の増加)となりました。これは税引前中間純損失9,294千円及び減価償却費13,582千円等によるものです。

2020/10/23 10:42