営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー20,269千円(前年同期は31,597千円、対前中間期比35.8%減)、投資活動によるキャッシュ・フロー△7,624千円(前年同期は△10,249千円)、財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした(前年同期もなし)。その結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、88,555千円(前年同期は85,414千円、対前中間期比3.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動の結果増加した資金は20,269千円(前年同期は31,597千円の増加)となりました。これは減価償却費13,904千円及び仕入債務の増加6,234千円等によるものです。

2022/10/25 13:30