営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー19,368千円(前年同期は15,755千円、対前中間期比22.9%増)、投資活動によるキャッシュ・フロー5,248千円(前年同期は△12,525千円)、財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした(前年同期もなし)。その結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、127,139千円(前年同期は99,252千円、対前中間期比28.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動の結果増加した資金は19,368千円(前年同期は15,755千円の増加)となりました。これは減価償却費17,283千円及び仕入債務の増加5,960千円等によるものであります。

2024/10/23 11:19