有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 288,155 | 318,958 |
| 未収入金 | ※1 146,881 | ※1 153,389 |
| 商品 | 22,330 | 24,147 |
| 貯蔵品 | 43,226 | 36,452 |
| 前払費用 | 24,903 | 27,452 |
| 関係会社預け金 | 500,000 | 400,000 |
| その他 | 716 | 236 |
| 貸倒引当金 | △7,702 | △7,905 |
| 流動資産合計 | 1,018,512 | 952,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,451,816 | 2,457,518 |
| 減価償却累計額 | △1,223,791 | △1,310,884 |
| 建物(純額) | 1,228,024 | 1,146,634 |
| 構築物 | 1,898,182 | 2,089,663 |
| 減価償却累計額 | △1,165,113 | △1,220,892 |
| 構築物(純額) | 733,069 | 868,771 |
| 機械及び装置 | 388,096 | 415,872 |
| 減価償却累計額 | △329,812 | △339,179 |
| 機械及び装置(純額) | 58,284 | 76,693 |
| 車両運搬具 | 298,841 | 307,001 |
| 減価償却累計額 | △267,832 | △279,124 |
| 車両運搬具(純額) | 31,008 | 27,876 |
| 工具、器具及び備品 | 322,730 | 327,489 |
| 減価償却累計額 | △229,403 | △243,856 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 93,326 | 83,632 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,636,559 | 1,643,102 |
| 土地 | 1,250,874 | 1,250,874 |
| 建設仮勘定 | 47,535 | 117,431 |
| 有形固定資産合計 | 5,187,376 | 5,323,711 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 105 | 93 |
| ソフトウエア | 21,989 | 13,381 |
| 水道施設利用権 | 223 | 498 |
| 無形固定資産合計 | 75,011 | 66,666 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 377 | 372 |
| 繰延税金資産 | 58,994 | 47,926 |
| 差入保証金 | 25,276 | 25,276 |
| 投資その他の資産合計 | 85,148 | 74,075 |
| 固定資産合計 | 5,347,536 | 5,464,452 |
| 資産合計 | 6,366,048 | 6,417,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 108,212 | 102,563 |
| 未払金 | 21,929 | 27,244 |
| 未払費用 | 56,300 | 57,773 |
| 未払法人税等 | 23,770 | 14,454 |
| 未払消費税等 | 2,106 | 41,973 |
| 預り金 | 5,662 | 6,213 |
| 預り利用税 | 9,106 | 9,048 |
| 賞与引当金 | 7,556 | 8,143 |
| 設備関係未払金 | 18,581 | 5,966 |
| その他 | ※2 13,944 | ※2 12,153 |
| 流動負債合計 | 267,172 | 285,534 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 125,131 | 112,104 |
| 長期預り金 | ※3 12,590 | ※3 6,255 |
| 固定負債合計 | 137,722 | 118,359 |
| 負債合計 | 404,895 | 403,894 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 2,673,623 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 4,777,823 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,083,329 | 1,135,465 |
| 利益剰余金合計 | 1,083,329 | 1,135,465 |
| 株主資本合計 | 5,961,153 | 6,013,289 |
| 純資産合計 | 5,961,153 | 6,013,289 |
| 負債純資産合計 | 6,366,048 | 6,417,184 |
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