訂正有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 621,574 | 397,166 |
| 未収入金 | 103,044 | 104,477 |
| 商品 | 22,826 | 22,536 |
| 貯蔵品 | 23,734 | 23,943 |
| 前払費用 | 25,137 | 25,028 |
| 関係会社預け金 | 700,000 | 900,000 |
| 繰延税金資産 | 9,008 | 11,754 |
| その他 | 199 | 389 |
| 貸倒引当金 | △4,708 | △15,475 |
| 流動資産合計 | 1,500,816 | 1,469,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,416,689 | 1,494,027 |
| 減価償却累計額 | △629,959 | △677,474 |
| 建物(純額) | 786,729 | 816,553 |
| 構築物 | 1,414,858 | 1,473,198 |
| 減価償却累計額 | △738,438 | △792,505 |
| 構築物(純額) | 676,420 | 680,692 |
| 機械及び装置 | 299,178 | 313,266 |
| 減価償却累計額 | △259,823 | △268,579 |
| 機械及び装置(純額) | 39,354 | 44,686 |
| 車両運搬具 | 252,643 | 243,752 |
| 減価償却累計額 | △219,465 | △158,024 |
| 車両運搬具(純額) | 33,177 | 85,728 |
| 工具、器具及び備品 | 184,994 | 198,638 |
| 減価償却累計額 | △152,044 | △164,179 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,949 | 34,458 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,566,447 | 1,566,678 |
| 土地 | 1,250,465 | 1,251,465 |
| 建設仮勘定 | 13,015 | 17,633 |
| 有形固定資産合計 | 4,507,254 | 4,606,591 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 98 | 81 |
| ソフトウエア | 10,231 | 8,932 |
| 無形固定資産合計 | 63,022 | 61,707 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期未収入金 | 10,332 | 9,345 |
| 長期前払費用 | 246 | 263 |
| 繰延税金資産 | 50,370 | 46,760 |
| 差入保証金 | 24,406 | 24,426 |
| 貸倒引当金 | △10,331 | △9,345 |
| 投資その他の資産合計 | 75,524 | 71,950 |
| 固定資産合計 | 4,645,801 | 4,740,249 |
| 資産合計 | 6,146,618 | 6,210,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 97,830 | 98,750 |
| 未払金 | 16,153 | 19,795 |
| 未払費用 | 52,785 | 54,494 |
| 未払法人税等 | 21,484 | 38,153 |
| 未払消費税等 | 39,320 | 19,131 |
| 預り金 | 6,627 | 5,013 |
| 預り利用税 | 9,334 | 9,665 |
| 賞与引当金 | 7,859 | 8,060 |
| 設備関係未払金 | 6,017 | 3,466 |
| その他 | 15,034 | 14,824 |
| 流動負債合計 | 272,446 | 271,354 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 98,682 | 103,721 |
| 長期預り金 | ※1 36,056 | ※1 32,075 |
| 固定負債合計 | 134,738 | 135,796 |
| 負債合計 | 407,185 | 407,151 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 861,608 | 925,095 |
| 利益剰余金合計 | 861,608 | 925,095 |
| 株主資本合計 | 5,739,432 | 5,802,919 |
| 純資産合計 | 5,739,432 | 5,802,919 |
| 負債純資産合計 | 6,146,618 | 6,210,070 |
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