有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 374,672 | 357,366 |
| 未収入金 | 100,965 | 90,813 |
| 商品 | 21,020 | 20,252 |
| 貯蔵品 | 21,108 | 23,307 |
| 前払費用 | 27,273 | 24,667 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 500,000 |
| その他 | 2,546 | 13,961 |
| 貸倒引当金 | △12,023 | △10,005 |
| 流動資産合計 | 1,335,563 | 1,020,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,923,942 | 2,214,990 |
| 減価償却累計額 | △889,706 | △978,157 |
| 建物(純額) | 1,034,235 | 1,236,833 |
| 構築物 | 1,595,529 | 1,692,740 |
| 減価償却累計額 | △940,310 | △1,000,410 |
| 構築物(純額) | 655,219 | 692,329 |
| 機械及び装置 | 342,865 | 344,304 |
| 減価償却累計額 | △301,715 | △308,810 |
| 機械及び装置(純額) | 41,149 | 35,493 |
| 車両運搬具 | 259,490 | 274,410 |
| 減価償却累計額 | △226,214 | △232,385 |
| 車両運搬具(純額) | 33,276 | 42,024 |
| 工具、器具及び備品 | 250,539 | 279,692 |
| 減価償却累計額 | △197,672 | △213,931 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 52,866 | 65,761 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,580,565 | 1,611,252 |
| 土地 | 1,250,836 | 1,250,874 |
| 建設仮勘定 | 28,673 | 27,802 |
| 有形固定資産合計 | 4,785,516 | 5,071,065 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 30 | 14 |
| ソフトウエア | 2,628 | 3,811 |
| 水道施設利用権 | - | 283 |
| 無形固定資産合計 | 55,352 | 56,801 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 306 | 375 |
| 繰延税金資産 | 49,348 | 56,183 |
| 差入保証金 | 25,276 | 25,276 |
| 投資その他の資産合計 | 75,431 | 82,335 |
| 固定資産合計 | 4,916,299 | 5,210,202 |
| 資産合計 | 6,251,863 | 6,230,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 93,816 | 86,741 |
| 未払金 | 25,744 | 25,299 |
| 未払費用 | 59,418 | 57,710 |
| 未払法人税等 | 12,408 | 3,048 |
| 未払消費税等 | 5,344 | 1,955 |
| 預り金 | 5,873 | 6,306 |
| 預り利用税 | 9,396 | 8,495 |
| 賞与引当金 | 8,608 | 8,378 |
| 設備関係未払金 | 6,062 | 1,925 |
| その他 | 16,574 | 12,926 |
| 流動負債合計 | 243,248 | 212,786 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 107,874 | 114,566 |
| 長期預り金 | ※1 22,281 | ※1 21,715 |
| 固定負債合計 | 130,155 | 136,281 |
| 負債合計 | 373,403 | 349,068 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,800,960 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 972,663 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,863 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,000,635 | 1,003,673 |
| 利益剰余金合計 | 1,000,635 | 1,003,673 |
| 株主資本合計 | 5,878,459 | 5,881,497 |
| 純資産合計 | 5,878,459 | 5,881,497 |
| 負債純資産合計 | 6,251,863 | 6,230,566 |
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