半期報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,963 | 59,695 |
| 売掛金 | - | 65,466 |
| たな卸資産 | 14,562 | 20,416 |
| 繰延税金資産 | 2,033 | 2,991 |
| 未収入金 | - | 2,054 |
| その他 | 1,353 | 3,474 |
| 流動資産合計 | 23,913 | 154,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 177,082 | 175,284 |
| 構築物(純額) | 75,835 | 70,793 |
| 機械及び装置(純額) | 64,010 | 84,005 |
| 車両運搬具(純額) | 19,747 | 24,030 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,883 | 24,517 |
| 土地 | ※3 3,309,487 | ※3 3,309,487 |
| コース勘定 | 453,301 | 462,126 |
| 建設仮勘定 | 475 | 475 |
| 有形固定資産合計 | ※1 4,111,824 | ※1 4,150,719 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ※2 8,710 | ※2 10,170 |
| 固定資産合計 | 4,121,444 | 4,161,800 |
| 資産合計 | 4,145,357 | 4,315,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 20,000 | ※3 110,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 77,400 | ※3 77,400 |
| 会員預り金 | - | 76,000 |
| リース債務 | 5,276 | 9,912 |
| 未払金 | 18,883 | 24,136 |
| 未払費用 | 2,236 | 4,343 |
| 未払法人税等 | 17,578 | 18,817 |
| 預り金 | 2,087 | 28,057 |
| その他 | 9,016 | 3,969 |
| 流動負債合計 | 152,477 | 352,636 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 49,800 | ※3 22,800 |
| 会員預り金 | 664,000 | 622,000 |
| リース債務 | 10,060 | 25,324 |
| 退職給付引当金 | 13,102 | 13,651 |
| 固定負債合計 | 736,963 | 683,775 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債合計 | 889,440 | 1,036,412 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 370,966 | 394,536 |
| 利益剰余金合計 | 371,962 | 395,531 |
| 株主資本合計 | 3,255,917 | 3,279,486 |
| 純資産合計 | 3,255,917 | 3,279,486 |
| 負債純資産合計 | 4,145,357 | 4,315,899 |
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