半期報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当中間会計期間 (令和7年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 437,637 | 282,143 |
| 売掛金 | - | 76,753 |
| 棚卸資産 | 4,264 | 6,237 |
| 未収入金 | 1,088 | 3,351 |
| その他 | 2,069 | 5,332 |
| 流動資産合計 | 445,060 | 373,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 255,820 | ※2 252,523 |
| 構築物(純額) | 67,730 | 82,469 |
| 機械及び装置(純額) | 99,360 | 93,934 |
| 車両運搬具(純額) | 20,259 | 19,002 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,721 | 35,791 |
| 土地 | ※2 3,320,157 | ※2 3,320,157 |
| コース勘定 | 483,034 | 482,896 |
| 建設仮勘定 | - | 1,174 |
| 有形固定資産合計 | ※1 4,257,083 | ※1 4,287,949 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 8,672 | 8,129 |
| その他 | 14,528 | 14,951 |
| 投資その他の資産合計 | 23,200 | 23,081 |
| 固定資産合計 | 4,281,194 | 4,311,940 |
| 資産合計 | 4,726,254 | 4,685,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 24,360 | ※2 24,360 |
| 会員預り金 | 100,000 | 94,000 |
| リース債務 | 5,192 | 5,192 |
| 未払金 | 32,503 | 33,747 |
| 未払費用 | 5,563 | 5,092 |
| 未払法人税等 | 35,078 | 20,101 |
| 預り金 | 5,977 | 35,937 |
| その他 | 21,184 | 2,767 |
| 流動負債合計 | 229,861 | 221,199 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 14,210 | - |
| 会員預り金 | 434,000 | 378,000 |
| リース債務 | 13,414 | 10,818 |
| 退職給付引当金 | 21,481 | 22,464 |
| 固定負債合計 | 483,106 | 411,283 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当中間会計期間 (令和7年6月30日) | |
| 負債合計 | 712,967 | 632,482 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,250,136 | 1,290,126 |
| 利益剰余金合計 | 1,251,131 | 1,291,121 |
| 自己株式 | △121,800 | △121,800 |
| 株主資本合計 | 4,013,286 | 4,053,276 |
| 純資産合計 | 4,013,286 | 4,053,276 |
| 負債純資産合計 | 4,726,254 | 4,685,759 |
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