営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果減少した資金は55,428千円(前年同期は28,545千円の獲得)となりました。これは主に、松喰い虫対策費用の計上等に伴う税引前中間純損失及び法人税等の支払い等によるものであります。

2015/05/28 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、減価償却費の計上等による資金の獲得はあったものの、松喰い虫対策費用の計上等に伴う税引前中間純損失及び法人税等の支払い等により55,428千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、固定資産の取得による支出等により7,169千円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの増加は、新規借入による収入等により45,791千円となりました。その結果、当中間会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は、92,143千円となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

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