営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失の計上や、有形固定資産の取得に伴う支出により、前事業年度末に比べ43,373千円(58.65%)減少し、当事業年度末には61,509千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の増加は1,566千円(前事業年度は8,641千円の減少)となりました。これは主に減価償却費と借入金の返済猶予等によるものであります。

2016/11/29 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失31,331千円を計上しましたが、減価償却費37,625千円等を計上し、1,566千円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、債券の購入や固定資産の取得、預金の預入等による支出のため26,131千円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得とリース債務の返済による支出があったことにより18,807千円の減少となりました。その結果、当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は、61,509千円となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/11/29 9:10