営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、各種引当金が増加したこと等により、前事業年度末に比べ57,149千円(45.8%)増加し、当事業年度末には181,805千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は54,568千円(前年同期比44.2%減)となりました。これは主に災害損失引当金100,000千円の繰入に伴い、税引前当期純損失58,499千円(前年同期は税引前純利益57,160千円)を計上したこと、および消費税の中間納付額の増加に伴う未払消費税の減少6,899千円(前年同期は11,470千円の増加)によるものであります。

2018/11/28 10:09