営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益の計上や、借入による収入により、前事業年度末に比べ141,392千円(77.8%)増加し、当事業年度末には323,197千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は64,802千円(前事業年度は54,568千円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益30,109千円(前事業年度は、税引前当期純損失58,499千円)を計上したものの、災害損失引当金100,000千円を取崩し、工事代金の支払いを行ったことによるものであります。

2019/11/26 10:24