営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)について、税引前当期純損失の計上や、長期借入金の返済、たな卸資産及びその他流動資産の増加がありましたが、減価償却費の計上や未払消費税の増加により、前事業年度末に比べ14,147千円(2.6%)増加し、当事業年度末には553,458千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は24,901千円(前事業年度は12,592千円の使用)となりました。これは主に税引前当期純損失と減価償却費及び、未払消費税等の増加などによるものであります。

2021/11/29 13:51