有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,663 | 20,008 |
| 売掛金 | 4,383 | 4,572 |
| 未収入金 | 6,935 | 5,845 |
| 商品 | 17 | 32 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,006 | 1,682 |
| 前払費用 | 1,657 | 1,998 |
| 繰延税金資産 | 4,895 | 6,833 |
| その他 | 158 | 232 |
| 貸倒引当金 | -1,950 | -2,010 |
| 流動資産計 | 42,764 | 39,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 659,844 | 659,844 |
| 減価償却累計額 | -542,857 | -550,224 |
| 建物（純額） | 116,987 | 109,620 |
| 構築物 | 2,058,519 | 2,058,519 |
| 減価償却累計額 | -1,795,090 | -1,813,955 |
| 構築物（純額） | 263,429 | 244,564 |
| 機械及び装置 | 56,943 | 57,850 |
| 減価償却累計額 | -54,756 | -55,774 |
| 機械及び装置（純額） | 2,187 | 2,076 |
| 車両運搬具 | 15,559 | 15,759 |
| 減価償却累計額 | -15,521 | -15,733 |
| 車両運搬具（純額） | 38 | 26 |
| 工具 | 63,838 | 63,838 |
| 減価償却累計額 | -62,875 | -62,986 |
| 工具 | 963 | 852 |
| 土地 | 856,119 | 856,119 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | 14,640 | 14,640 |
| 減価償却累計額 | -2,775 | -5,417 |
| リース資産（純額） | 11,865 | 9,223 |
| 有形固定資産合計 | 3,550,353 | 3,521,245 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,658 | 1,783 |
| 繰延税金資産 | 67,109 | 58,575 |
| その他 | 250 | 260 |
| 投資その他の資産合計 | 70,017 | 60,618 |
| 固定資産計 | 3,620,806 | 3,582,299 |
| 資産の部合計 | 3,663,570 | 3,621,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 565 | 346 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,192 | 7,644 |
| 未払金 | 26,133 | 20,828 |
| 未払費用 | 3,455 | 3,374 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 3,202 | 2,705 |
| 預り金 | 2,140 | 2,286 |
| その他 | 55 | 57 |
| 流動負債計 | 54,719 | 38,217 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,307,656 | 1,303,528 |
| 株主 | 10,000 | 10,000 |
| 会員預り金 | 490,250 | 459,550 |
| 退職給付引当金 | 9,990 | 8,072 |
| その他 | 42,410 | 53,335 |
| 固定負債計 | 1,860,306 | 1,834,485 |
| 負債の部合計 | 1,915,025 | 1,872,702 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -65,434 | -65,190 |
| 利益剰余金合計 | -65,434 | -65,190 |
| 株主資本合計 | 1,748,545 | 1,748,789 |
| 純資産の部合計 | 1,748,545 | 1,748,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,663,570 | 3,621,491 |