営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前事業年度末に比べ 11,728千円増加し、31,736千円となりましたが、当中間会計期間における各キャッシュフローにつきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
入場者確保に全力を注ぎましたが、2月は雪、4月以降は消費税増税の影響もあり、入場者数・売上高共に減少しました。資金繰りを再構築するため、銀行借入返済の一時停止、預託金の弁済スケジュールの変更を実施したこと等により、営業利益はマイナスでしたが、営業キャッシュフローはプラスとなっています。

2014/11/18 15:17