営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前事業年度末に比べ26,492千円増加し、64,878千円となりましたが、当中間会計期間における各キャッシュフローにつきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
入場者確保に全力を注いだ結果、入場者数・売上高共に増加しました。資金繰りを再構築するため、銀行借入返済の一時停止、預託金の弁済スケジュールの変更を実施したこと等により、営業キャッシュフローはプラスとなっています。

2015/10/30 14:10