営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加は43,654千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、64,415千円となり、前事業年度末に比べ20,760千円減少し、57,674千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/30 10:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末の78,435千円に比べ20,760千円減少し、57,674千円となっています。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益16,884千円を計上し、減価償却費の負担37,416千円、法人税等の支払額9,526千円等により、43,654千円の獲得(前年同期48,620千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資が24,299千円あったこと、定期預金の預入による支出が40,115千円あったことにより、64,415千円の使用(前年同期67,674千円)となりました。

2016/11/30 10:53