営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少が4,354千円あったこと、有形固定資産の取得等の投資活動の結果使用した資金33,546千円に対し、財務活動による資金の増加は24,000千円となったことにより、前事業年度に比べ13,900千円減少し、当中間会計期間末には73,823千円(前年同期は68,973千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4,354千円(前年同期は19,012千円の獲得)となりました。これは、税引前中間純損失15,004千円(前年同期は税引前中間純利益2,751千円)を計上したことに対し、減価償却費17,013千円(前年同期は16,743千円)を計上したことによるものです。

2018/05/31 11:22