営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが21,652千円増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが2,970千円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが9,640千円減少したことにより、前事業年度末に比べ9,042千円増加し、当中間会計期間末には38,699千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/05/22 11:09