営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、 40,740千円(前年同期は 36,704千円増加)となりました。

2016/06/27 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税引前当期純利益(前期は7,442千円)が前年度より21,678千円増加して29,120千円となり、40,740千円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に固定資産の購入による支出で30,224千円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、リース債務の返済により1,528千円の減少となりました。この結果、期末の資金は8,986千円増加し、63,186千円となりました。

2016/06/27 9:11