営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、 23,429千円(前年同期は 40,740千円 増加)となりました。

2017/06/26 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税引前当期純利益(前期は29,120千円)が前年度より27,825千円減少して1,294千円となり、23,429千円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に固定資産の購入による支出で26,829千円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、リース債務の返済により3,223千円の減少となりました。この結果、期末の資金は6,624千円減少し、56,561千円となりました。

2017/06/26 9:04