利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は、7,644千円(前年同期は4,448千円の減少)となりました。これは、入場者数が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果減少した資金は、42,493千円(前年同期は22,307千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得によるものであります。

2017/12/27 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益(前中間期は6,715千円の損失)が5,024千円となり、7,644千円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の取得による支出で42,493千円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、リース債務の返済により1,575千円の減少となりました。この結果、中間期末の資金は36,424千円減少し20,137千円となりました。

2017/12/27 13:50